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8月11日，华夏国证大盘价值ETF基金（159021）最新份额为9790.77万份，较前一交易日减少了300.0万份。当日资金净流出327.13万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为9721.26万元。该基金近一周净值下跌0.36%，近一个月净值上涨6.33%。

华夏国证大盘价值ETF基金成立于2026年4月29日，基金经理为刘蔚，基金跟踪标的为国证大盘价值指数，成立以来超额回报为3.08%，近一个月超额回报为0.6%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为中国平安（601318），持股占比为8.35%。

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